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建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
作者:bob综合体育在线登录  来源:  时间:2021-11-26 20:11  点击:

  建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

  投资目标在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

  本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券

  (包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可

  分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、

  国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法

  规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  本基金不投资于股票。也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、

  基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投

  建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

  资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货

  合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

  净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,主要包括国债、地

  方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债

  的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等金融工具。本基金管

  理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并

  如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序

  本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券

  业绩比较基准中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

  风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于

  (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  2、对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。

  基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费、

  律师费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券/期货等交易、结算费

  用;基金的银行汇划费用;基金的账户开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和

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  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  1、本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%。各类债券的特定风险即成为本基金

  及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需

  求变化、行业波动等因素的影响,可能存在所选投资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券价格表现

  本基金管理人将发挥专业研究优势,加强对市场和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,

  基金合同生效后,本基金对于每份基金份额,设定90天的滚动运作期。每个运作期到期日,基金份额

  持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或申请赎回被确认失败,则

  自该运作期到期日的次一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不

  本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格

  波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券

  投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在

  本基金投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,主要包括:利率波动原因造

  成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风

  《基金合同》生效满3年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》应当终止,且不得通

  《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

  金资产净值低于5000万元的,则直接进入基金财产清算程序并终止《基金合同》,无需召开基金份额持有

  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因

  《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,

  建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要

  基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确

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